华尔街大战,最大赢家竟然是他?!

百家 作者:36氪 2021-02-02 21:02:01

万万没想到。



 | 电饭锅
来源 | 格隆汇财经热点 (ID:glh_finance)
封面来源 | IC Photo


从1月22日开始,这场美股散户暴捶华尔街的大戏,着实让大洋彼岸的我们吃瓜吃了个爽。眼下,为期一周的战争第一阶段,以散户的大获全胜而告终。


新的风暴还未出现,在这短暂的中场休息时刻,我们不妨来梳理一下:到现在为止,谁在这场疯狂的闹剧中赚到了大钱,又是谁亏掉了底裤。



眼光与骗术


同样在GME“火箭升空”式飞涨的行情中大赚特赚,有人是靠独到的眼光押注未来,有人却靠的是用低劣的手段坑蒙拐骗。


首先,由散户们团结一致取得的这场胜利,最大的受益人肯定是其中的领头羊无疑,最具代表性的,是WBS(WallStreetBets)论坛里一位ID叫做“DeepFxxingValue”的注册用户。



这位老哥有多牛?2019年6月,在GME股价还只有5美元左右,并且Gamestop还面临着业绩亏损和盈利能力下滑的局面之时,他已经花5万美元买入这只“垃圾股”,并且在论坛上定期发帖,喊出“YOLO”的口号,力荐GME。


后面的故事我们都知道了,一切都按照DFV的预料进行。虽然5万美元并不算多,但超前的押注还是令GME股票和期权给他带来了巨额收益。


截至上周三,GME股价以347.5美元收盘。DFV再次在论坛上晒出了他的收益,当初的5万美元变成了2010万美元,这笔投资的总收益率已经超过了4420%。



这么牛逼的人物,难道真的只是一名普通网友?答案当然是否定的。DFV的真实身份近日曝光,原来,他的真实身份是34岁的波士顿金融分析师Keith Patrick Gill,并且曾经在保险巨头万通互惠工作。


大佬竟在我身边?看来,WSB论坛果然藏龙卧虎,并不只是一群指哪打哪的“愣头青”,还是有点真东西的。力挺WSB散户、炮轰华尔街现行体制的维珍银河董事会主席、亿万富翁风险投资家Chamath在CNBC的电视讨论中表示:


“时至今日,所有散户和个体都有途径可以得到和机构们一样的信息。论坛上的研究水平,很多都和对冲基金的研究水平相当。而你严重低估了其中一些散户的聪明程度。”


此言诚不我欺。



Gill凭借超越众人的超前眼光,在某种程度上间接促成了GME的起飞之旅,并带领着论坛的兄弟们走上致富之路,说一句居功至伟不算过分,人家赚这么多钱没什么好说。但是某些趁乱“摘果子”的人,名声可就没那么好听了。


就在美国散户收割华尔街大佬之时,币圈大佬孙宇晨看准时机横插一脚,疯狂收割了一把WSB论坛里的散户“老实人”。


我们再来复盘一下孙宇晨教科书般的操作。


上周五,趁着散户大战华尔街的战火烧到币圈之际,孙宇晨发推称:“今晚开市时,我将在亚洲购买100万美元的GME。超过40亿亚洲社区和2000万TRX社区支持你们。小心,亚洲人来了。”这条推文随后被WSB社区置顶。



热度就这么蹭上了。随后,趁着WSB论坛服务器一度被Reddit移除的机会,为方便联络,一个叫WallStreetBets Office的电报群传遍了各社群,打着WSB官方的旗号,这个群没过多时就迅速来到了20万人的上限。


凌晨一点,电报群公布了一个预计至少会有 25 倍收益的项目。在各种各样的猜测和讨论中,最后答案公布,正是孙宇晨的TRX。在狗狗币和比特币火热的暴涨行情下,散户们来不及做细致的背景调查和细节分析,就这么着了孙宇晨的道。


当晚,TRX从0.033一度拉升至0.042,1分钟之内交易额超过2.5亿美元,5分钟涨幅27%,而后迅速暴跌。



据说,孙宇晨当晚出货高达70亿枚,几分钟内款至少狂捞几千万美金,在美股呼风唤雨的散户们,被他一波骚操作割了个爽。


这边散户与华尔街相互杀得尸横遍野,然而最大的获益者,竟然是一个玩币的局外人。真是万万没想到!



两败俱伤


说出来或许很难让人相信,华尔街空头们疯狂做空GameStop的后果,竟然是两败俱伤。


空头就不用说了,从香橼高举免战牌开始,华尔街的大佬们一个接一个倒下,是这场大战中亏得最彻底的一方。


身家百亿的明星对冲基金Melvin是第一个倒下的,巨亏30%之后不认输,拿着跟同行借来的27.5亿续命钱继续顶,最后终于头破血流,以直接爆仓告终。


两家顶级对冲基金Citadel和Point72更惨,借给Melvin的钱打了水漂,自己分别亏了20亿、7.5亿美元。


但这还不是最惨的。1月29日,香橼宣布,将停止进行20多年的做空研究,专注于做多机会,为散户投资者提供长期的多重投资机会。一朝被蛇咬,十年怕井绳。香橼这波直接对人生观、价值观产生了怀疑,可想而知本次遭受的打击有多沉重。


香橼研究创始人安德鲁·莱夫特


按照常理,在这场大战中,最为受益的一方应该是GameStop董事会,在没有任何基本面、消息面利好的情况下,股价突然青云直上。


的确如此,一周过后,GameStop董事会成员之一、持股12.9%的Ryan Cohen大赚29亿美元。但是,Cohen的收益并不具有代表性。因为这位前风投基金经理也跟Gill一样,属于最早看好GME的那批人。



今年8月末开始,Cohen大量买入GME,从此该股一路飙升。他不仅为 GameStop 定下了成为游戏领域界亚马逊的转型目标,更以个人实力吸引了不少华尔街投行的增持。2021年1月11日,GameStop宣布Cohen将被任命为公司董事之后,其股价在4天内大涨超过125%。


相比之下,GameStop部分董事就没这么好的眼光和押注未来的信心了。1月13日至1月15日,在GME火箭启航一周之前,GameStop的四位董事紧急下车,抛售了超过90万股GME股票。


套现虽然获得了超过2000万美元的收益,但如果以上周五收盘价计算,这些股票总价值为2.94亿美元。并且,GME的涨势目前还没有结束。只能说,这四位董事格局还是小了。



结语


人类的悲欢并不相通,尤其在股市里面。


但无论是赚足的、亏惨的、浑水摸鱼的、肠子悔青的还是作壁上观的,都不能不承认,这场大戏还远远未到收场的时候。


继上周短暂对GME和AMC等多支股票限制交易,散户不得买入、只准空头平仓之后,今日,Robinhood再次宣布,将继续限制一干WSB概念股的交易。游戏驿站只允许交易者购买一股,AMC院线则是10股。



但,现在限制还来得及吗?


星星之火,可以燎原。在WSB散户的威力之下,泰国期货交易所今日宣布白银在线期货暂停交易;韩国散户投资者发起了名为“K-streetbets”的运动,誓言要争取将韩国股市的卖空禁令永久化。


美国这边,特斯拉总裁马斯克、维珍银河董事会主席、风险投资家Chamath、《华尔街之狼》原型Jordan Belfort纷纷发声表示支持散户,并引发了全美对华尔街现行机制的思考。


无论结果怎样,散户们点燃的这把火,已经从美国烧到了全世界。


更何况,散户与华尔街之战,目前预测结局还为时尚早。截至发稿,WSB概念股们还在涨,而中场休息了两天的散户们,并没有打算就此罢休。




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