又一家锂电设备企业IPO获受理!上创业板!

百家 作者:OFweek 2021-06-22 20:45:52 阅读:326
6月16日,来自深圳证券交易所的信息显示,深圳市瑞能实业股份有限公司(简称“瑞能股份”)的创业板IPO已获受理。瑞能股份的IPO,预计融资金额为3.7562亿元,保荐机构为华创证券。

图片来源:深交所网站

瑞能股份2003年6月,注册资本5162万元,主要从事锂电池检测设备的研发、生产与销售,同时以锂电池检测设备以及电池数据处理系统为核心,通过集成配套设备,向客户提供定制化的锂电池后段生产线。

截至招股说明书(申报稿)签署日,瑞能股份控股股东、实际控制人为毛广甫先生和李莉女士,二人直接和间接控制公司73.90%的股份。毛广甫先生和李莉女士为夫妻关系。

招股说明书显示,瑞能股份本次拟公开发行股票数量不超过1721万股。募集资金用于项目及拟投入的募资金额为:安徽瑞能锂电池检测设备产线建设项目,募集资金投资金额约1.94亿元;深圳瑞能锂电池储能产品产线建设项目,募集资金投资金额6543.18万元;深圳瑞能研发中心建设项目,募集资金投资金额6572.88万元;补充流动资金,募集资金投资金额5000万元。

图片来源:瑞能股份招股说明书

业绩方面,招股说明书显示,瑞能股份2018年度至2020年度的营业收入分别为3.72亿元、3.81亿元和3.03亿元,净利润分别为9343万元、9907万元和516万元。

图片来源:瑞能股份招股说明书

其中,在主营业务收入构成中,2018年度瑞能股份锂电池检测设备及后段生产线的占比分别为29.32%、64.42%。至2020年度,该占比转变为64.68%、28.46%。即瑞能股份的锂电池检测设备占主营业务的比例扩大,而后段生产线占主营业务的比例减少。

图片来源:瑞能股份招股说明书

瑞能股份称,2020年业绩下滑,主要原因是锂电池后段生产线业务收入有所下滑,受到银隆项目和新能源汽车补贴退坡的影响。

2018年度和2019年度,瑞能股份锂电池后段生产线收入主要来源于客户格力智能,最终用户为银隆新能源。但由于银隆新能源自身生产经营的原因,相关的项目建设进度慢于预期,银隆新能源出现验收、回款不及时的情况。瑞能股份作为银隆新能源的供应商之一,也受到了一定影响。

此外,2018年和2019年,为实现新能源汽车产业长期可持续发展,政府对新能源汽车补贴机制进行了一系列调整,提高补贴技术要求,补贴退坡幅度较大,一定程度上导致瑞能股份锂电池后段生产线订单较少。

应收账款方面,2018年末至2020年末,瑞能股份应收账款的账面价值分别为632万元、8225万元和10018万元,占当期营业收入的比例分别为17.01%、21.56%和33.03%。呈逐年上升之势。

毛利率方面,2018年度至2020年度,瑞能股份锂电池检测设备业务毛利率分别为54.59%、56.97%和52.77%,较为稳定。锂电池后段生产线业务毛利率则分别为39.27%、35.92%和22.16%。瑞能股份称,后段生产线业务的毛利率在2020年有所下降,原因是公司为抓住市场机遇快速进入头部锂电池厂商供应商体系,提高品牌知名度,对部分锂电池后段生产线项目进行了一定的让利。

产能、产量和产能利用率方面,瑞能股份主要采用以销定产的生产模式,具有非标准化、定制化的特性,其采用工时来计算产能及产量。报告期内,瑞能股份主营业务的产能、产量和产能利用率情况如下图所示:

图片来源:瑞能股份招股说明书

技术实力方面,瑞能股份注重研发经费的投入力度,确保公司在行业的技术研发优势。2018年至2020年,瑞能股份研发投入金额分别3056万元、3643万元和4107万元,占营业收入的比例均保持在8%以上,且逐年提升;截至2020年末,瑞能股份拥有研发技术人员154 人,占员工总数的比例为38.40%。

报告期各期,瑞能股份研发投入及其占当期营业收入的比例如下图:

图片来源:瑞能股份招股说明书

瑞能股份经过多年的研发积累,已获得29项发明专利、65项实用新型专利、5项外观设计专利、32项计算机软件著作权。

客户方面,招股说明书显示,瑞能股份目前的客户包括产业链上多家知名企业和机构,电池厂商如比亚迪、孚能科技、欣旺达、鹏辉能源、德赛电池、蜂巢能源、圣阳股份、巨电新能源、瑞浦能源、亿纬锂能、银隆新能源等;检测机构如珠海市质量计量监督检测所、深圳市计量质量检测研究院、湖南机动车检测技术有限公司等;高校及科研院所如清华大学、西北工业大学、轻工业化学电源研究所、中国电子科技集团公司第二十二研究所等。

其中,瑞能股份2020年的前五大客户分别是孚能科技、圣阳股份、东莞德瑞、安徽星玛、比亚迪。前五大客户的销售收入点主营业务收入的比例为29.67%。

图片来源:瑞能股份招股说明书

最后,瑞能股份称,本次发行募集资金有利于公司抓住市场机会以及国家产业升级、制造业现代化改造、智能装备行业大发展的机遇,持续扩大经营规模和提升技术水平,进一步降低成本,强化技术研发投入,增进自主创新能力,加强市场开拓能力,进一步增强公司的成长性,力争成为国内锂电池检测设备行业的龙头企业。


招股说明书还指出:“公司上市后,利用上市公司平台,密切关注收购兼并的机会,提升公司在产业链的整合能力,壮大综合实力。”

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