宁德时代辟谣被美制裁,龙头地位真不保了?

百家 作者:黑马公社 2022-02-16 18:28:40 阅读:122


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宁德时代龙头地位不保?


最近一周,宁德时代可谓是让无数股民彻夜难眠。一开始,有消息称宁德时代可能要被美国制裁,消息一经传出股价大跌。



紧接着,又有消息传出宁德时代与特斯拉谈崩了、要被剔除创业板权重指数了……虽然宁德时代一直在辟谣,但还是耐不住股价大跌,一度跌至500元以下。



股价下跌这个事,因为涉及到金融所以黑马就不展开说了,毕竟黑马也不是专业的。


所以,宁德时代到底怎么了?难不成随着LG的上市,宁德时代新能源龙头的地位受到挑战了吗?



根据1月27日宁德时代发布的业绩预告,预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润140亿元至165亿元,同比增长150.75%至195.52%。



而根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示,宁德时代去年在国内动力电池的装车量占比达到了惊人的52.1%。换言之,宁德时代一家企业,吃了中国超一半的市场。


这个成绩,不管从哪方面来看都无可挑剔,妥妥的龙头。



然而即便如此,宁德时代的地位也在经受着挑战。


黑马可以简单总结下就是:“内忧外患”。


特此声明,这里的“内忧外患”指的是宁德时代在国内和国外的一些风险,并非宁德时代内部人员管理问题。


“内忧”


先说说内忧。


上个星期宁德时代大跌,有网友猜测除了被美国制裁和与特斯拉谈崩的谣言外,还有一篇文章,起到了很大的作用。


文章中详细地列举了宁德时代在国内遭遇到的一些危机,包括竞争对手崛起、客户逃离、逼迫供应商、技术进步放缓等等。


虽然这帽子扣得有点大,但说实在话,有一条原因真真正正影响到了宁德时代,那就是客户的逃离,扶持新的供应商。


客户为什么要逃离?原因大概有三点:宁德时代的电池相较于友商更贵;宁德时代的电池技术迭代在车企眼中较慢;车辆发生自燃宁德时代拒绝承担责任。以上的种种因素,造成了部分客户的流失。


于是乎,甭管是广汽、蔚来还是小鹏,都不想再把宁德时代当做唯一。


比如蔚来一开始筹建的150度半固态电池包项目,惨遭宁德时代拒绝。这时候,蔚来便开始把目光放在一家初创企业——卫蓝新能源身上。根据36氪爆料,卫蓝新能源已经开始为蔚来提供半固态电池。


受此影响,宁德时代也重新找到蔚来开始为其提供基于超高镍技术的150度电池包。不过,虽然宁德时代回心转意了,但是作为宁德时代第二大客户的蔚来却再也不会把它当做唯一了。



小鹏同理。


之前有爆料称小鹏将逐步引入中航创新替代宁德时代的电池,虽然被小鹏辟谣,但是最关键的一点小鹏并没有否认,那就是小鹏正在引入中航创新。


作为势头正盛的二线电池供应商,中航创新为广汽、长安、吉利等车企供应电池。考虑到小鹏的销量和中航创新的电池产量,后者显然无法全部满足小鹏的需求,所以,宁德时代还是小鹏最大的供应商。


不过,Plan B,已经深深的映入了每个车企的脑海中。



“外患”


除了核心客户都在扶持二供,宁德时代最大的问题还是“外患”。


根据效果市调机构SNE发布的数据显示,2021年全球动力电池装车量为296.8GWh,而宁德时代就达到了96.7GWh,市占率达到了惊人的32.6%。


(catl为宁德时代)


即便如此,宁德时代的觉可能也睡不了那么香了。


因为,LG来了。


作为全球动力电池装车量排名第二的LG,其市占率为20.3%(60.2GWh)但是我们要知道,那可是LG没有上市之前啊!


LG此次在韩国的上市,将募资683亿元,除了研发和改善产品之外,其余将全部用作扩产。


宁德时代老大的位置还能坐多久,没人说得准。



另外一个问题便是,宁德时代的销路。


可能大家会说,宁德时代都老大了,会愁没有销路?注意了,这里的销路并不是指电池“滞销”,而是指供应的市场。


据LG新能源透露,LG在欧洲市场和美国市场的市场份额分别为44%和29%。目前LG为大众、通用、特斯拉、奥迪、现代、福特、沃尔沃和保时捷提供电池。


同时因为LG新能源与苹果一直有非常密切的合作关系,未来不排除其可能也会成为苹果汽车的供应商。考虑到最近宁德时代还在咨询其在美建厂的可能性…宁德时代国际化的道路,任重而道远。


但总的来说,虽然LG这个老二的潜力无比巨大,但是想要在一两年之类超过宁德时代,也几乎没有可能。


依旧是龙头


因为在电池方面,宁德时代的增长率比LG高出了一倍,LG想要在短时间内追上宁德时代,无疑是痴人说梦。


如今的宁德时代,除了是全球最大和全中国最大的动力电池供应商之外,在碳中和之下,宁德时代还拿下了诸多电网的储能订单,发力储能市场。


此外,早期在海外的各种买买买,也让宁德时代从供应链源头就能确保成本比友商更低。至今,宁德时代依旧买得停不下来。



就目前来看,除非新能源市场在短时间内突然从动力电池扭转成氢燃料电池,不然宁德时代依旧是稳坐龙头宝座。


不过,黑马最近看到这么一则消息,美国加利福尼亚的Amprius公司宣布生产了第一批超高能量密度的锂电池,该款锂电池的电池密度达到450Wh/kg(1150 Wh/l),是目前可用电池中能量密度最高的锂电池。


(Amprius创始人是斯坦福大学华人教授崔屹)


考虑到马斯克曾在推特爆料称,未来的特斯拉动力电池能量密度将达到400Wh/kg,且寿命持久,所以有不少人猜测,Amprius公司正是这背后的供应商。不过Amprius公司能对宁德时代造成多大的影响,没人能确定。



对于宁德时代来说,自身拥有友商无法匹敌的资源、金钱、客户群体。这种情况下,只要舍得下功夫研发的话,没有友商跟得上。


希望开年第一周暴跌17.32%的情景能够不断地鞭策他们,努力研发才是王道。



撰文:小仙
编辑:小仙
监制:Andy

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